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Acciones de EE.UU. aumentan a medida que las apuestas de aumento de tasas bajan

viernes, 24 de junio de 2022

Hong Kong, China,

Bloomberg

Las acciones estadounidenses subieron y los bonos del Tesoro borraron las pérdidas después de que una lectura sobre las expectativas de inflación disminuyó y James Bullard, de la Reserva Federal, sugirió que los temores de recesión son exagerados.

El S&P 500 saltó más del 2%, lo que se sumó a las ganancias después de que la lectura de la Universidad de Michigan sobre las expectativas de inflación del consumidor a largo plazo se estableciera desde un máximo de 14 años informado inicialmente, lo que podría reducir la urgencia de aumentos de tasas más pronunciados. El rendimiento del Tesoro a 10 años rondaba el 3,09%. El presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, considerado el mayor halcón entre los funcionarios de la Fed, dijo que los temores de una recesión en Estados Unidos son exagerados. También reiteró su apoyo a las subidas anticipadas de tipos de interés para controlar la inflación.

Los operadores están comenzando a descartar cualquier acción de la Fed sobre las tasas más allá de la reunión de diciembre, reduciendo el endurecimiento adicional que esperan y coqueteando con la posibilidad de recortes para 2023. toma control

“Los inversores parecen estar un poco congelados en este momento”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Saben que el mercado de valores está saliendo de un nivel de sobreventa desde fines de la semana pasada, por lo que no quieren vender. de manera significativa en caso de que el rebote se convierta en uno agradable. Sin embargo, también saben que ahora es muy probable una recesión, por lo que no quieren dar marcha atrás y comenzar a comprar acciones de manera importante”.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, endureció su determinación de enfriar la inflación en su testimonio ante los legisladores esta semana, luego de reconocer que una recesión puede ser el precio a pagar.

"A pesar de los comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed, las crecientes preocupaciones de que sus aumentos desencadenarían una recesión en realidad significaron que los inversores valoraron un ritmo más lento de aumentos de tasas en los próximos 12 a 18 meses", estrategas de Deutsche Bank AG dirigidos por Jim Reid. escribió en una nota. “Eso tuvo un impacto en cadena en los bonos del Tesoro”.

Los inversionistas continuaron sacando efectivo de los fondos de acciones, que registraron sus mayores salidas en nueve semanas en medio del creciente riesgo de recesión. Alrededor de US$16,800 millones salieron de los fondos de acciones globales en la semana hasta el 22 de junio, y las acciones estadounidenses experimentaron su primera salida en siete semanas a US$17,400 millones, dijo Bank of America Corp., citando datos de EPFR Global.

El crudo West Texas Intermediate subió después de retroceder en las dos sesiones anteriores. El índice de referencia de EE. UU. ha perdido casi un 3% esta semana, poniendo los precios en camino a su primera caída mensual desde noviembre.

La caída de los precios de las materias primas ha contribuido a una moderación en las medidas de expectativas de inflación basadas en el mercado.

"Parece que la Fed ha tenido éxito al menos temporalmente" en su misión de enfriar una economía sobrecalentada, escribió Lewis Grant, gerente senior de cartera de Federated Hermes, en una nota a los clientes. “Los precios de las materias primas han caído desde sus máximos a medida que aumentan los temores de recesión”.

Las ventas de casas nuevas en EE. UU. aumentaron en mayo, reflejando las ganancias en el oeste y el sur e interrumpiendo una racha de meses mientras el mercado inmobiliario residencial se ajusta al aumento de los costos de endeudamiento y los precios aún elevados. El repunte en las ventas puede reflejar que algunos compradores aseguran su tasa hipotecaria en previsión de costos de préstamo aún más altos.

En otros lugares, Bitcoin rondaba los US$21,000, extendiendo un período de relativa estabilidad. El dólar cayó.

¿Cómo será la segunda mitad de este año para las principales clases de activos? Estamos volviendo a ejecutar la encuesta de activos de 2022 de MLIV de diciembre para ver cómo han evolucionado las vistas de la calle en medio de la agitación y la volatilidad de los últimos meses. Haga clic aquí para participar de forma anónima.

Qué ver esta semana:

Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • El S&P 500 subió un 2,2 % a las 10:30 a. m., hora de Nueva York
  • El Nasdaq 100 subió un 2,7%
  • El Promedio Industrial Dow Jones subió 1.9%
  • El Stoxx Europe 600 subió un 2,4%
  • El índice MSCI World subió un 0,4%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,4%
  • El euro subió un 0,4% a 1,0569 dólares
  • La libra esterlina subió 0.4% a $1.2309
  • El yen japonés cambió poco a 134,92 por dólar

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cambió poco en 3.09%
  • El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó dos puntos básicos hasta el 1,45%
  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años disminuyó un punto básico hasta el 2,30%
    materias primas
  • El crudo West Texas Intermediate subió un 2,6% a 107,02 dólares el barril
  • Los futuros del oro cambiaron poco

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