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La corporación puede reembolsar/desembolsar la nueva facilidad en cualquier momento dentro del plazo de cuatro años sin penalización
Canacol Energy actualizó algunas líneas de crédito nuevas y existentes que maneja la entidad y el cierre de la nueva facilidad de crédito rotativo
La compañía firmó un crédito puente senior no garantizado a plazo de US$75 millones (crédito puente) y una línea de crédito rotativo senior no garantizado de US$46 millones (RCF) el 31 de julio de 2020, totalizando US$121 millones con un sindicado de bancos. El crédito puente tenía una tasa de interés anual de libor más 4,25%, y el RCF tenía una tasa de interés anual de libor más 4,75%.Las líneas de vencimiento expiraban el 31 de julio de 2023.
El 17 de febrero de 2023, las facilidades de vencimiento, que tenían un total desembolsado de US$25 millones, fueron reembolsadas y terminadas, y reemplazadas por una nueva línea de crédito rotativo senior no garantizado de $200 millones (nueva facilidad).
El 17 de febrero de 2023, la corporación firmó una línea de crédito rotativo senior no garantizado de US$200 millones (nueva facilidad) con un sindicado de bancos. La nueva facilidad tiene un tipo de interés anual de sofr más 4,5% y expirará en febrero de 2027.
La corporación puede reembolsar/desembolsar la nueva facilidad en cualquier momento dentro del plazo de cuatro años sin penalización. La nueva facilidad no está sujeta a redeterminaciones periódicas típicas.
Los covenants de la nueva facilidad se han armonizado con los existentes de la corporación en sus notas senior no garantizadas de 2028.
Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank, AG y JPMorgan Chase Bank, N.A. son los Joint Lead Arrangers y los Mandated Lead Arrangers de la nueva facilidad son: Joint Bookrunners de la nueva facilidad de crédito. Bancolombia (Panamá) S.A. y Banco Davivienda S.A.
"Al 31 de diciembre de 2022, Canacol mantuvo su sólido balance general y liquidez, incluidos aproximadamente US$59 millones de efectivo, con nuestros sólidos programas de capital y dividendos para 2023 siendo financiados a través de la posición de efectivo existente y los flujos de efectivo operativos. Aportando a la flexibilidad financiera existente de la Corporación, hemos reemplazado las Facilidades de Vencimiento y aumentado el crédito total disponible en US$79 millones, lo que permitirá a Canacol buscar oportunidades corporativas en caso de que se presenten. La Nueva Facilidad también tiene los beneficios adicionales de una fecha de vencimiento del 17 de febrero de 2027, extendiendo así el plazo de crédito más allá de la fecha de inicio planificada del nuevo gasoducto de la Corporación hacia Medellín, y el ser administrativamente más eficiente", aseguró Jason Bednar, CFO de Canacol.
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