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Hubo una demanda para comprar bonos de Rusia en subasta para liquidar contratos provocada por incumplimiento del gobierno
Pacific Investment Management Co. compró más de US$1.400 millones en bonos del gobierno ruso como parte de una subasta para liquidar transacciones de derivados crediticios, lo que esencialmente amplía la apuesta del gigante de las inversiones sobre la deuda de la nación, según personas familiarizadas con el asunto.
Pimco hizo una oferta por los bonos en la subasta de canjes el lunes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. La firma ya tenía alrededor de US$900 millones en exposición a bonos, según sus presentaciones más recientes. Las compras de bonos de Pimco en la subasta reemplazan la exposición que tenía al vender contratos de swaps a los inversores, lo que ofrecía protección crediticia contra el incumplimiento de Rusia de sus bonos.
Los representantes de Pimco se negaron a comentar.
Hubo una demanda significativa para comprar bonos de Rusia en la subasta para liquidar contratos provocada por el incumplimiento del gobierno en junio. Eso elevó el valor de las notas a 56% desde 48% en una ronda anterior y hasta 20% tres meses antes.
La medida sugiere que los inversionistas están apostando a que los bonos rusos valdrán más en el futuro y posiblemente incluso serán reembolsados. El incumplimiento de Rusia es inusual porque el gobierno tiene el dinero para pagar a los inversionistas, pero las sanciones internacionales por su invasión de Ucrania le impiden hacerlo.
Después de que se compensaron las órdenes de compra y venta de los corredores, hubo una demanda neta para comprar $500 millones en bonos.
El administrador de activos con sede en Newport Beach, California, redujo su exposición a Rusia en el segundo trimestre, pero aún tenía al menos US$900 millones de deuda soberana en su fondo de ingresos, según las últimas presentaciones del fondo.
El administrador de activos de US$1.8 billones ahora tiene ganancias, a pesar de que tuvo que pagar en los swaps.
El precio de subasta más alto significa que Pimco pudo pagar menos a los compradores de protección de lo que habría hecho hace varios meses: alrededor de US$176 millones, en lugar de US$320 millones, según cálculos de Bloomberg. El retraso en la liquidación de swaps predeterminados había frustrado a algunos inversores.
Un repunte adicional en los precios de los bonos podría compensar esas pérdidas, mientras que un colapso las sumaría.
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