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Riesgos de volatilidad financiera según FMI
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El informe de estabilidad financiera resaltó cómo las condiciones geopolíticas en oriente medio y china son un factor de riesgo
Siguiendo con las previsiones del FMI, la organización alertó sobre los riesgos a la estabilidad financiera en el mundo en medio de un contexto de incertidumbre macroeconómica como la amenaza que implica los bloqueos económicos a China para las finanzas de mercados emergentes.
El FMI resalta que con la adopción generalizada de una política monetaria más flexible como resultado de una desaceleración de la inflación, la volatilidad financiera se ha frenado. Pero ante un escenario de deuda pública y privada en ascenso y en el que las instituciones financieras no bancarias han ganado relevancia, la organización es precavida frente al futuro financiero mundial.
Uno de los escenarios que subrayó la entidad es el de caos bursátil que se generó en las bolsas del mundo ante la decisión del Emisor japonés de aumentar la tasa de interés, que se acentuó con el temor de recesión en EE.UU.
En cuanto a las debilidades macroeconómicas actuales, el FMI resalta al crecimiento de la deuda soberana como una de ellas en tanto que tanto economías desarrolladas y emergentes (como el caso colombiano) aún no logran subsanar los saldos primarios que estabilizarían la deuda a largo plazo.
Siguiendo con las economías emergentes, la situación geopolítica en Oriente Medio y las previsiones de desaceleración del crecimiento económico chino (que se suma a las numerosas restricciones arancelarias de EE.UU. y la UE), podrían desestabilizar las finanzas de mercados emergentes, quienes son socios comerciales de China.
“El caos financiero de Japón y EE.UU. en agosto es un ejemplo de lo que podría suceder si existe una desconexión entre la realidad macroeconómica y financiera”.
“Entre máximos históricos de índices bursátiles y precios de acciones, el precio del oro y del bitcoin siguen altos. Demuestra que el temor de recesión global sigue intacto”.
Por otro lado, aunque la emisión de deuda sostenible ha repuntado en lo corrido de 2024, aquella de las economías emergentes solo representa 13% del total y “la proporción de deuda sostenible de mercados emergentes denominada en moneda nacional es reducida”.
El FMI resalta que si no hay mayores esfuerzos en financiamiento del clima también habrían riesgos para la estabilidad financiera mundial.
El FMI menciona que, para reducir los riesgos de volatilidad financiera, es necesario una comunicación más clara de parte de los bancos centrales del mundoen cuanto a la “relajación” de la política monetaria.
La orientación de la política monetaria debe seguir una tendencia neutral, que no genere altas expectativas desde el lado de los inversionistas. En cuanto a la deuda pública (en niveles más altos de los esperados según el FMI), los ajustes fiscales deben centrarse en recomponer las reservas de cada país para mantener “los costos de financiamiento en niveles razonables”.
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