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Acciones de Estados Unidos
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Mientras tanto, la decisión de Irán de nombrar a Mojtaba Jamenei, hijo de línea dura del asesinado ayatolá Alí Jamenei, como su nuevo líder supremo
Las acciones estadounidenses enfrentan un riesgo creciente de una fuerte liquidación este año a medida que la escalada de la guerra en Irán daña los mercados globales, según el veterano estratega Ed Yardeni, actualizando su perspectiva para lo que describe como "tiempos de rápido movimiento".
Yardeni ha elevado la probabilidad de un colapso del mercado 35% para lo que resta del año, frente 20% anterior. Al mismo tiempo, redujo drásticamente la probabilidad de un colapso —un repunte impulsado más por el entusiasmo de los inversores que por los fundamentos subyacentes— de 20% al 5%.
El cambio en estas ponderaciones se produce a medida que los precios del petróleo superan los US$100 por barril y los inversores se preparan para un conflicto prolongado en Oriente Medio que podría elevar aún más los costes energéticos. Las expectativas sobre los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal ya se han reducido, a medida que los inversores se adaptan a la perspectiva de un crecimiento más lento y un aumento simultáneo de la inflación.
“La economía y el mercado bursátil de Estados Unidos se encuentran actualmente en una situación difícil. La Reserva Federal también”, escribió Yardeni en una nota. “Si la crisis del petróleo persiste, el doble mandato de la Reserva Federal se vería atrapado entre el creciente riesgo de una mayor inflación y el aumento del desempleo”.
El dólar se ha convertido en el activo refugio predilecto, con el índice Bloomberg Dollar Spot subiendo casi 2% desde el inicio de la guerra. Hasta ahora, las acciones estadounidenses han sufrido un impacto más leve que sus pares globales: el índice S&P 500 cayó 2% la semana pasada, mientras que el indicador más amplio de acciones globales del MSCI se desplomó 3,7%.
Esta resiliencia se puede atribuir en parte a que Estados Unidos tiene mayor autosuficiencia energética que otros mercados como Asia, según Wilsons Advisory. Además, la preocupación por el gasto en inteligencia artificial y la posible disrupción empresarial ya había frenado la actividad de las acciones estadounidenses.
Los futuros del S&P 500 cayeron más de 2% en la jornada asiática antes de recuperarse, ya que los ministros de finanzas del Grupo de los Siete se disponen a debatir una posible liberación conjunta de reservas de petróleo el lunes. Mientras tanto, los fondos de cobertura aumentaron sus posiciones cortas en fondos cotizados en bolsa (ETF) de acciones estadounidenses y el índice CBOE VIX se disparó hasta su nivel más alto desde la crisis arancelaria de abril. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cuatro puntos básicos, hasta 4,18%, ya que los operadores descontaron una mayor inflación.
Los inversores han pospuesto las expectativas sobre el próximo recorte de tipos de la Fed de un cuarto de punto porcentual hasta septiembre. A finales de febrero, antes de que estallara la guerra, los operadores ya habían descontado completamente el movimiento para julio. Algunos operadores de opciones sobre bonos ahora apuestan a que la Fed podría no recortar los tipos en absoluto este año.
Sumándose a las preocupaciones de una guerra prolongada, Trump dijo el domingo por la noche que la campaña militar contra Irán valía cualquier dolor a corto plazo porque brindaría beneficios duraderos, y calificó el petróleo a US$100 como "un precio pequeño a pagar".
Mientras tanto, la decisión de Irán de nombrar a Mojtaba Jamenei, hijo de línea dura del asesinado ayatolá Alí Jamenei, como su nuevo líder supremo, indicó que Teherán no cederá en la guerra que se libra en Oriente Medio. El índice Bloomberg Dollar Spot llegó a subir 0,7%, alcanzando su nivel más alto desde el 16 de enero.
Yardeni ha acertado en el pasado con las predicciones del mercado. En diciembre, el estratega recomendó, en efecto, infraponderar las acciones tecnológicas de las llamadas Siete Magníficas frente al resto del S&P 500.
Su escenario base se mantiene intacto. El escenario denominado «Asombroso 2020», que prevé una década de crecimiento sólido y sostenible en Estados Unidos, impulsado por rápidos aumentos de productividad, aún mantiene una probabilidad de 60 % hasta finales de año.
Las perspectivas son mejores para la próxima década. Yardeni asigna 85% de probabilidad a una continuación de la exitosa década de 2020. También ve 15% de probabilidad de una "repetición de la estanflación de la década de 1970".
"Si los inversores empiezan a esperar estanflación, es más probable que se produzca un mercado bajista", escribió.
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