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Las empresas reportaron un incremento de 12 % en el gasto de capital, más allá de las inversiones en IA, en sus resultados recientes
La fragmentación global, la inteligencia artificial y la inflación son tres fuerzas determinantes que dan forma a los mercados y que han cobrado mayor urgencia debido a acontecimientos recientes como la guerra en Oriente Medio, según Grace Peters de JPMorgan Chase & Co.
A pesar de que los mercados bursátiles cotizan cerca de máximos históricos, Peters afirmó que el factor subyacente del aumento del gasto de capital justifica las valoraciones. Señaló que las empresas reportaron un incremento de 12 % en el gasto de capital, más allá de las inversiones en IA, en sus resultados recientes, y argumentó que este cambio estructural en el gasto se debe a preocupaciones de seguridad nacional.
"Si bien los inversores no deberían reaccionar de forma exagerada ante los titulares a corto plazo, tampoco deberían subestimar los cambios cruciales que se producen en el trasfondo del mercado", declaró Peters, directora global de estrategia de inversión de JPMorgan Chase Private Bank, en una entrevista con Bloomberg Television. Explicó que el aumento del gasto de capital refleja las cambiantes necesidades de seguridad en los ámbitos físico, energético y de la cadena de suministro.
Peters advirtió que el aumento del gasto de capital podría avivar los riesgos inflacionarios y recomendó a los inversores mantener la resiliencia de sus carteras mediante activos que protejan contra la inflación, como el oro, a la vez que mantienen una posición más a corto plazo en bonos. Se muestra optimista respecto al crecimiento de las ganancias y prevé que supere el de décadas anteriores gracias a la inversión de capital y a las mejoras en los márgenes impulsadas por la inteligencia artificial.
Los mercados emergentes representan una oportunidad clave en las perspectivas de mitad de año de JPMorgan. Peters destacó los sólidos ciclos de ganancias en regiones que se benefician de las materias primas, los minerales y la cadena de suministro tecnológico, especialmente en Corea del Sur y Taiwán. Señaló que China se ha quedado rezagada significativamente en los últimos cinco años, pero posee ventajas en infraestructura energética, fundamental para el desarrollo de la IA.
“No se trata de hechos aislados, ya sea la inflación o la geopolítica”, enfatizó Peters, explicando que las perturbaciones recurrentes aumentan la necesidad de diversificación geográfica y sectorial en las carteras, siendo Estados Unidos, los mercados emergentes, la industria y las finanzas algunas de las áreas preferidas de JPMorgan.
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