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Bolsas suben al compensarse la caída del petróleo la preocupación por la deuda europea
La caída de los precios del petróleo alivió en cierta medida a Wall Street, contrarrestando la preocupación por las finanzas públicas europeas
La caída de los precios del petróleo alivió en cierta medida a Wall Street, contrarrestando la preocupación por las finanzas públicas europeas que llevó al euro a su nivel más bajo desde mayo de 2025.
En una sesión volátil, el crudo estadounidense cayó a alrededor de US$90 dólares. El S&P 500 subió por tercer día consecutivo. La renovada incertidumbre política en Europa dejó los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cerca de su nivel más alto desde 2002, pero impulsó el atractivo del dólar como valor refugio. Los activos brasileños se dispararon cuando Flávio Bolsonaro, favorable al mercado, se convirtió en el favorito para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre.
Si bien el precio del petróleo crudo se ha recuperado notablemente este año en medio del conflicto en Oriente Medio, los flujos energéticos han ido aumentando hasta alcanzar niveles previos a la guerra en las últimas semanas. El ministro del Interior de Irán viajó a Doha para mantener conversaciones con su homólogo catarí y otros funcionarios, según informó la agencia de noticias semioficial de estudiantes iraníes.
Mientras tanto, los inversores se mantenían en vilo ante ciertos sectores del mercado de bonos europeo, después de que una reciente caída en bolsa evocara recuerdos de la crisis de la deuda. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, lo que añadió un nuevo riesgo político a unos mercados que ya lidiaban con las tensiones en la deuda soberana francesa y de otros países vulnerables.
Con las acciones cerca de máximos históricos, gestionar el riesgo de concentración y fortalecer la resiliencia de la cartera siguen siendo importantes a medida que los inversores afrontan los riesgos geopolíticos y los elevados rendimientos de los bonos, afirmó Ulrike Hoffmann-Burchardi, de la Oficina de Inversiones de UBS.
“Creemos que las acciones tienen margen para subir en los próximos seis a doce meses, gracias al sólido crecimiento económico y las robustas ganancias”, señaló. “Pero es poco probable que el camino sea fácil”.
En el ámbito económico, el sector servicios estadounidense se expandió a un ritmo más lento en septiembre, mientras que un indicador de precios alcanzó su nivel más alto en cuatro años. En general, los datos apuntan a crecientes presiones inflacionarias y un fuerte crecimiento nominal, lo que refuerza la tendencia bajista hacia los bonos que se ha mantenido durante las últimas semanas, según Vail Hartman de BMO Capital Markets.
La rentabilidad de los bonos continúa su implacable ascenso, pero las acciones han demostrado una notable resistencia, a pesar de que la amplitud subyacente ha sido históricamente débil, según señalaron Jason Pride y Michael Reynolds de Glenmede.
“La relativa calma en los mercados de renta variable en medio de la ‘tormenta perfecta’ que atraviesa el mercado de bonos es comprensible, dado el crecimiento económico acelerado y la insensibilidad a los tipos de interés del auge de la IA”, afirmó Lisa Shalett, de Morgan Stanley Wealth Management.
Según los estrategas de JPMorgan Chase & Co., liderados por Mislav Matejka, los inversores se han vuelto demasiado pesimistas con respecto a las acciones, ya que se espera que las ganancias se mantengan sólidas y el aumento en los rendimientos de los bonos parece cada vez más excesivo.
Según Michael Wilson, de Morgan Stanley, la caída en las valoraciones de las acciones estadounidenses ha hecho que algunos sectores parezcan atractivos, ya que el crecimiento de las ganancias muestra pocos indicios de desaceleración. La magnitud de este retroceso ha creado un escenario más favorable para los sectores vinculados al ciclo económico, donde las perspectivas fundamentales siguen siendo sólidas, afirmó.
Las acciones de Intel Corp. cayeron tras un informe sobre las conversaciones para una posible colaboración entre Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y la iniciativa Terafab de Elon Musk, a la que el fabricante de chips estadounidense se unió en abril.
Cerebras Systems Inc. repuntó después de que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijera que la compañía es un "socio cercano" y que ambas empresas mantienen una estrecha colaboración para superar las fronteras de la velocidad.
CH Robinson Worldwide Inc. acordó comprar la empresa de intermediación de transporte por carretera RXO Inc. en una operación centrada en la apuesta de que la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia en un mercado de transporte de mercancías complejo.
Cenovus Energy Inc. acordó comprar Athabasca Oil Corp. por aproximadamente $5.800 millones de dólares canadienses (US$4.100 millones), ampliando así su presencia en las arenas bituminosas canadienses.
Hon Hai Precision Industry Co., socio de Nvidia Corp., registró ingresos trimestrales mejores de lo esperado, lo que indica un gasto sostenido y elevado en infraestructura global de IA.
Anthropic registró una pérdida neta de casi US$42.000 millones en 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente cinco veces
Se identifican seis compañías con perspectivas favorables y cuatro que enfrentan riesgos por mayores costos, menor demanda y disputas tributarias
El diferencial entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes a 10 años se disparó hasta los 154 puntos básicos el viernes
