Alza del petróleo presiona acciones y eleva rendimientos de bonos tras escalada en Medio Oriente

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Las acciones bajaban en medio de la cautela de los inversionistas, ante una escalada en Medio Oriente que impulsaba el petróleo y elevaba los rendimientos de los bonos en Europa y Asia.

El crudo Brent subía por encima de US$97 por barril tras el mayor intercambio de ataques contra petroleros hasta ahora entre Irán y EE.UU. Los operadores también evaluaban informes sobre ataques a infraestructura petrolera de Arabia Saudita y un posible acuerdo entre Irán y Omán para gestionar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

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Los futuros del S&P 500 caían 0,2%, mientras que los del Nasdaq 100 se mantenían prácticamente sin cambios. El Stoxx 600 buscaba dirección, con los sectores más sensibles a la economía entre los que más retrocedían, a medida que las preocupaciones por la inflación impulsaban alza los rendimientos de los bonos. Las principales empresas surcoreanas de chips de memoria destacaban en Asia, ya que el lanzamiento del modelo GPT-6 de OpenAI siguió alimentando el renovado entusiasmo por la IA.

En los mercados de divisas, el yen se fortaleció hasta su nivel más alto desde febrero, superando el máximo alcanzado tras la intervención de julio. El dólar bajó 0,2%. Los mercados al contado de bonos del Tesoro y acciones de EE.UU. permanecían cerrados por el feriado del Día del Trabajo.

Los operadores se preparan para una semana repleta de eventos que culminará el viernes con el dato de inflación de EE.UU., una lectura que será determinante para saber si la Reserva Federal sube las tasas de interés o las mantiene sin cambios.

Antes del informe del IPC, se espera ampliamente que el Banco Central Europeo suba las tasas para contener la inflación impulsada por la energía, mientras las subastas del Tesoro pondrán a prueba la demanda por bonos cuyos rendimientos se encuentran cerca de máximos de varios años.

“Los mercados ajustarán sus posiciones de cara al período de la FED. El riesgo es que la FED adopte una postura más restrictiva y eso se reflejará en las acciones”, dijo Geoff Yu, estratega macro sénior de BNY. “Los mercados de bonos seguirán nerviosos y continuamos atentos a la volatilidad de la renta fija”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• El Stoxx Europe 600 se mantenía prácticamente sin cambios a las 12:19 pm, hora de Londres.
• Los futuros del S&P 500 bajaban 0,2%.
• Los futuros del Nasdaq 100 se mantendrían prácticamente sin cambios.
• Los futuros del Dow Jones Industrial Average retrocedían 0,5%.
• El índice MSCI Asia Pacific avanzaba 1,7%.
• El índice MSCI Emerging Markets subía 1,7%.

Monedas

• El Índice Bloomberg Dólar Spot caía 0,2%.
• El euro se mantenía prácticamente sin cambios en US$1,1623.
• El yen japonés se apreciaba 1% a 154,76 por dólar.
• El yuan offshore se mantenía prácticamente sin cambios en 6,7097 por dólar.
• La libra esterlina avanzaba 0,1% a US$1,3536.

Criptomonedas

• El bitcoin perdió un 0,6% a US$79.403,85.
• El ether retrocedió un 0,3% a US$ 2.491,77.

Bonos

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 4,78%.
• El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subía dos puntos básicos al 3,36%.
• El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba tres puntos básicos al 5,16%.

Materias primas

• El crudo Brent ganaba un 1,1% a US$97,37 por barril.
• El oro spot bajó un 0,8% a US$4.393,23 la onza.