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Los mercados se han visto sacudidos por el conflicto con Irán, que ya lleva seis días sin una perspectiva inmediata de resolución
Una caída en los fabricantes de chips lastró las acciones, mientras que la venta masiva de bonos se profundizó en medio de un alza en el precio del petróleo, mientras los titulares seguían mostrando la escalada de la guerra en Irán y Oriente Medio. El bitcoin se desplomó.
Si bien el S&P 500 rebotó desde mínimos de la sesión, la mayoría de sus acciones cayeron. Un indicador clave de las empresas de semiconductores cayó 1,2% después de que Bloomberg News informara que Estados Unidos está considerando exigir permisos para la venta de chips de inteligencia artificial.
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se prolongó por sexto día consecutivo sin apenas indicios de ceder, lo que prolongó el aumento de los precios de la energía. El petróleo estadounidense cerró en torno a US$81 ante indicios de que el conflicto está interrumpiendo el flujo de crudo a compradores clave, y China, el principal importador, está tomando medidas para ahorrar combustible.
La administración Trump está sopesando una serie de opciones para abordar el aumento de los precios del petróleo y la gasolina, dijo el secretario del Interior, Doug Burgum.
La caída de los bonos globales no mostró respiro, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentando por cuarto día consecutivo por la preocupación de que los precios más altos del petróleo alimentarán presiones inflacionarias que podrían obstaculizar la capacidad de la Reserva Federal de recortar las tasas.
En el período previo al informe de nóminas, los datos mostraron que las solicitudes de desempleo se están estabilizando alrededor de algunos de los niveles más bajos del último año en medio de un entorno de bajos despidos.
Se espera que el informe de empleo del viernes muestre que la contratación se moderó el mes pasado después de una lectura sólida en enero, mientras que el desempleo se mantuvo estable.
“Cuanto más fuerte, mejor, dado el aumento de las expectativas de inflación debido a los precios de la energía”, declaró el departamento de Inteligencia de Mercado de JPMorgan, dirigido por Andrew Tyler. “Una cifra más débil aumentará las expectativas de recorte de tasas, pero el riesgo es de estanflación a corto plazo”.
El S&P 500 perdió 0,6%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió tres puntos básicos, hasta 4,13%. El dólar avanzó 0,4%.
El presidente del Banco Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo que la respuesta del banco central a la guerra dependerá de cuánto dure el impacto en la economía.
Los swaps incorporaron recortes de tasas por menos de 40 puntos básicos para fin de año, en comparación con 60 puntos básicos al final de la semana pasada.
Suponiendo que el conflicto se resuelva en las próximas semanas, el aumento del precio del petróleo probablemente resultará transitorio y el Brent volverá a cotizar a la baja hasta el precio de la curva forward de alrededor de US$65, según Chris Senyek de Wolfe Research.
“Si el equilibrio del petróleo se establece al alza, claramente todavía habrá presión al alza sobre el rendimiento a 10 años”, dijo.
El aumento de los precios del petróleo aumenta el riesgo de otra ruptura en las correlaciones entre acciones y bonos, pero los bonos aún pueden diversificar el riesgo de las acciones, según los estrategas de Morgan Stanley, incluida Serena Tang.
“Si un shock petrolero sostenido pudiera reducir el crecimiento y aumentar la inflación, podríamos ver una repetición del entorno de 2021-2023, cuando las acciones y los bonos se vendieron juntos”, dijeron.
Los estrategas concluyeron que la mejor diversificación dependerá de si los riesgos inflacionarios o las preocupaciones por el crecimiento predominarán en el futuro.
Las aerolíneas suelen utilizar productos como el Brent y el gasóleo (o diésel) mediante instrumentos como contratos de opciones y swaps para cubrir su exposición, ya que son más líquidos
El recorte de la tasa siguió a la reducción de 100 puntos básicos en los costos de endeudamiento de enero, que sorprendió a los inversionistas
En un comunicado publicado el martes por la Southcom de EE.UU. anunciaron el lanzamiento de la acción militar conjunta con Ecuador
