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Renta variable de EE.UU. y precios del petróleo
Mientras tanto, los operadores de renta variable estadounidenses se preparan para un número inusualmente elevado de opciones que vencen el viernes
Los bonos se desplomaron y las acciones ampliaron sus pérdidas, mientras que el petróleo Brent reanudó su avance al desvanecerse las breves esperanzas de una desescalada en la guerra de Oriente Medio.
Los futuros del S&P 500 cayeron 0,5%, y el índice de referencia se encamina a su racha de pérdidas semanales más larga desde marzo de 2025. El Brent avanzó 0,9% hacia los US$110 por barril. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, con la tasa a dos años aumentando ocho puntos básicos hasta 3,87%. El oro se estabilizó, pero se mantuvo encaminado a su peor caída semanal desde el inicio de la pandemia. El dólar ganó 0,3%.
La relativa calma que reinaba en los mercados se vio interrumpida por un informe de Axios que indicaba que Estados Unidos está considerando una medida de alto riesgo para apoderarse de la isla iraní de Kharg, principal enclave de exportación de petróleo del país, con el fin de presionar a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, Irán siguió adelante con sus ataques contra los estados vecinos incluso después de que Israel indicara que se abstendría de atacar la infraestructura energética de la República Islámica.
Los operadores están analizando minuciosamente cada noticia geopolítica tras el conflicto que trastocó las cadenas de suministro energético, provocando un fuerte aumento en los precios de la gasolina y el combustible para aviones. Los bancos centrales de todo el mundo han advertido sobre el riesgo inflacionario, lo que ha llevado a los operadores a aumentar sus apuestas a favor de una política monetaria más restrictiva.
"Nos encontramos en un entorno vulnerable en estos momentos, con posibles subidas de tipos de interés y el Brent por encima de los US$100", declaró Nicolas Forest, director de inversiones de Candriam en Bruselas. "Si el Stoxx 600 y el S&P 500 no logran mantener los niveles técnicos hoy, esto podría indicar una situación de tensión inminente".
En Europa, el índice Stoxx 600 borró las ganancias iniciales de 1%. Los bonos del gobierno británico continuaron bajo presión, y el rendimiento del bono a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2008. Los mercados monetarios ya descontaron por completo tres subidas de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo para 2026.
«El mercado se equivocó al inicio del conflicto, pensando que terminaría rápidamente», declaró David Kruk, jefe de operaciones de La Financière de l'Echiquier en París. «El sentimiento de los inversores ha virado claramente hacia una postura más bajista».
Mientras tanto, los operadores de renta variable estadounidenses se preparan para un número inusualmente elevado de opciones que vencen el viernes, lo que podría inyectar aún más volatilidad en el mercado.
Se prevé el vencimiento de opciones nocionales vinculadas a acciones individuales, índices y fondos cotizados en bolsa por un valor aproximado de US$5,7 billones, lo que supone el mayor vencimiento registrado en marzo desde que Citigroup Inc. tiene constancia de ello desde 1996.
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