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Las acciones del grupo inmobiliario han caído casi 80% y su valor de mercado se ha disminuido en US$20.000 millones en lo que va de año. Los títulos llegaron un mínimo en seis años
Como una gran nube negra sobre la economía china se podría catalogar la crisis de liquidez de Evergrande. El gigante inmobiliario chino tiene deudas por más de US$300.000 millones, que afectan a más de 250 bancos y entidades no bancarias, y no tiene acceso a nueva financiación.
Solo la deuda por intereses supera US$122.000 millones, una cifra similar al PIB de Marruecos. El riesgo de quiebra es tal que Standard & Poor’s volvió a rebajar su calificación a CC esta semana.
Esta situación ha desatado preocupaciones sobre el posible inicio de la ruptura de una burbuja inmobiliaria en China, que podría tener grandes repercusiones en el sistema financiero mundial y que también podría impactar los mercados emergentes.
La situación de Evergrande ya está registrando su coletazo en los mercados. El valor de la compañía ha disminuido US$20.000 millones en lo corrido del año, pues su título ha perdido más de 80%. Las acciones de la empresa llegaron a un precio mínimo de seis años esta semana y solo en la jornada de ayer cayeron 6,41%.
Eso ha tenido influencia en las bolsas asiáticas. Los índices Nikkei (Japón), Hang Seng y CSI 300 (China) cerraron con números rojos, al registrar caídas de 0,62%, 1,46% y 1,22%, respectivamente.
La situación también ha afectado la cotización de una de las materias primas fundamentales para la construcción: el cobre. El commodity registró una caída de más de 2% en sus contratos futuro ayer.
Algunos analistas consideran, incluso, que este podría ser el Lehmann Brothers chino, refiriéndose a la quiebra del banco de inversión estadounidense, que dio inicio a la crisis financiera y de las hipotecas subprime de 2008.
La situación de Evergrande también representa un riesgo para los mercados emergentes en el corto plazo, que podrían experimentar una caída en sus flujos de inversión.
“China es considerado un país emergente, hay mucho dinero invertido y más en el mercado inmobiliario. Una crisis en ese país impacta a los países emergentes. Las alertas de riesgo aumentan. Esos trastornos mundiales hacen que los fondos extranjeros se refugien en países AAA y salgan de países con mayor riesgo”, dijo Andrés Moreno, analista financiero y bursátil.
“Es un campanazo de alerta de los desafíos que tiene el sistema financiero global frente a la capacidad de apalancamiento al que se ha acudido en años anteriores”.
“Evergrande es un campanazo de alerta sobre los desafíos que tiene el sistema financiero global frente a la capacidad de apalancamiento al que se ha acudido los años anteriores. Sin embargo, abre otras oportunidades en el mediano y largo plazo frente a la relocalización de las cadenas productivas. Los países que se muevan de manera inteligente pueden aprovechar eso. Hay oportunidades para los países latinoamericanos, como México”, dijo Diego Camacho, economista senior internacional de Credicorp Capital.
No solo el sistema financiero se verá afectado. Evergrande trabaja con 8.500 empresas, que tienen deudas o pedidos y que se verían impactadas en caso de impago del promotor inmobiliario. Además, según MarketScreener, la quiebra de la compañía afectaría a dos millones de hogares que ya han pagado sus viviendas al promotor antes de su construcción.
Golpe a los compradores de vivienda
Evergrande tenía US$202.000 millones en obligaciones de preventa en junio, que equivalen a 1,4 millones de propiedades por completar, según un informe de Capital Economics. “Si Evergrande tuviera que volcar su inventario en el mercado (...) arrastraría sustancialmente los precios de las propiedades”, dijo Hao Hong, estratega jefe de Bocom International, citado por Bloomberg. Sin una red de seguridad social y con lugares limitados para depositar su dinero, durante años se ha alentado a los ahorradores chinos a comprar viviendas cuyos precios se suponía que solo iban a subir. Esto implicaría un golpe para muchos inversionistas.
Las tres compañías líderes obtuvieron una puntuación que varía entre 89 y 100, situándolas en la categoría "Excelente" del índice.
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