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Las caídas en Wall Street y en el dólar enfrían el optimismo de los mercados. Al cierre de ayer, la Bolsa de Nueva York registró su peor jornada del año, y de la era Trump. Los descensos alcanzaron el 1,24% en el S&P 500, y el 1,14% en el Dow Jones. Dos meses después de la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense, los inversores continúan sin tener noticias de la prometida reforma fiscal, uno de los mayores estímulos que han alentado las subidas de los últimos meses. Los analistas temen que Trump choque con múltiples problemas a la hora de llevar a cabo sus rebajas de impuestos. Una vez pasado el vencimiento trimestral de opciones y futuros del pasado viernes y a una semana del cierre del trimestre los inversores aprovechan para recoger algunos de los beneficios cosechados en este periodo. De cara a la sesión de hoy, los números rojos también afloran en Wall Street.
La inquietud por esta ausencia de novedades fiscales en EE.UU. está alcanzado también a la cotización del dólar. Sin la rebaja fiscal prometida las perspectivas de un mayor repunte de la inflación se diluyen, y de paso, las previsiones de una política más agresiva de la Fed a la hora de subir los tipos de interés. El dólar prolonga las bajadas de sesiones anteriores, y el euro alcanza la barrera de los US$1,08, en zona de máximos del año. La libra da un paso más en su remontada, y tras el empujón que otorgó ayer el dato del IPC de Reino Unido, roza ya el nivel de los US$1,25.
La escalada del euro y de la libra ponen bajo presión a las Bolsas europeas, como sucediera esta mañana en Tokio. Las subidas del yen han desinflado un 2,13% al Nikkei. La renta variable europea apunta claramente a la baja, con pérdidas próximas al medio punto porcentual. Esta corrección borra los 5.000 puntos del Cac francés, y aleja al Dax alemán de los 5.000 puntos y al Ftse británico de sus récords históricos. En el sector financiero continúan las medidas para reforzar los balances. Ayer Deutsche Bank inició su macroampliación de capital de 8.000 millones de euros (US$8.640,6), y hoy Credit Suisse ha confirmado que estudia sacar a Bolsa una parte de su negocio en Suiza. Otras opciones barajadas serían una colocación acelerada o una ampliación de capital. El Aex holandés lidera los descensos en Europa. ING destaca en las caídas tras desvelar que está siendo objeto de una investigación que podría acabar con una multa "significativa". Sin abandonar la Bolsa de Amsterdam, los descensos cobran fuerza también en Akzo Nobel. La empresa holandesa ha rechazado la oferta mejora de compra de la estadounidense PPG Industries.
La Bolsa española logra desmarcarse por momentos del signo bajista que predomina en el resto de plazas europeas. La reacción permite una remontada superior a los 100 puntos, y mantiene al Ibex en zona de máximos de 2015. Al comienzo de la sesión, en sus mínimos intradía, el índice selectivo llegó a perder los 10.100 puntos.
La mayor cautela de los inversores ha hecho mella también en el mercado de commodities. ArcelorMittal y Acerinox ya destacaron ayer en las caídas del Ibex. Las dos acereras repiten entre los valores más bajistas del día. Con esta corrección Arcelor ve peligrar el nivel de los $8 euros por acción (US$8,64). La jornada también aporta referencias adversas para Repsol, que contempla el descenso del barril de Brent hasta el umbral de los US$50. El sector financiero, alentado en las últimas fecha por las expectativas de nuevos repuntes de los tipos, amaga con la corrección. La banca continúa en el punto de mira de las firmas internacionales de inversión. Los analistas de Barclays pasan revista a la banca española. Dejan un margen próximo a los dobles dígitos para las subidas en Santander, BBVA y Sabadell, y se muestran mucho más cautos sobre Caixabank y Bankia. Ademá de BBVA, otro peso pesado del Ibex como Telefónica ayuda a contener las presiones bajistas en el índice. El perfil más defensivo que adoptan los inversores sitúa además a empresas como Enagás, Red Eléctrica, Endesa e Iberdrola entre los valores más firmes de la jornada en el Ibex.
Los aumentos en las reservas de crudo en EE.UU. vuelven a pasar factura al precio del petróleo. El barril de Brent se repliega al borde del nivel psicológico de los US$50. El barril tipo West Texas, de referencia en EE.UU., baja del umbral de los US$48. El oro, en cambio, sale beneficiado de la debilidad del dólar, y se acerca a los US$1.250 la onza.
El menor optimismo económico y las dudas sobre la escalada de la inflación en EE.UU. devuelven las compras al mercado de deuda pública europea. Esta toma de posiciones rebaja las rentabilidades exigidas. El interés del bono español se desinfla por debajo del 1,8%, mientras que la prima de riesgo se acerca a los 130 puntos básicos. En Italia vuelve a rondar la barrera de los 200 puntos, mientras que en Francia repite por encima de los 60 puntos. En Portugal roza los 350 puntos básicos, sus cotas más elevadas desde mediados de diciembre.
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