Acciones y bonos del Tesoro caen ante el avance del petróleo y el temor a mayor inflación

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Las acciones de EE.UU. caían junto con los bonos del Tesoro, mientras se desvanecían las esperanzas de un avance inminente en la guerra con Irán, lo que impulsaba los precios del petróleo y reavivaba la preocupación por un repunte de la inflación.

La negativa de Teherán a ceder en sus exigencias para reabrir el estrecho de Ormuz y las señales contradictorias del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones llevaban al Brent por encima de US$108 por barril. Los bonos del Tesoro caían a lo largo de toda la curva, mientras los operadores aumentaban sus apuestas por alzas de tasas en EE.UU. El rendimiento a cinco años subía siete puntos básicos, 5,06%.

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Los futuros del Nasdaq 100 caían 1%, mientras que los contratos del S&P 500 retrocedían 0,5%. Los fabricantes de chips se encontraban entre los que más bajaban en los mercados asiáticos. El Stoxx 600 europeo se mantiene estable. El dólar retomó su avance. El oro registraba su mayor caída en un mes, presionando a las mineras en las primeras operaciones. El bitcoin bajó de US$83.000.

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Los inversionistas lidiaban con riesgos geopolíticos y crecientes presiones sobre los precios, incluso cuando la rentabilidad de las empresas seguía siendo sólida y las principales economías mostraban resiliencia. Por ahora, el petróleo mantenía los rendimientos de los bonos cerca de máximos de varios años, y la presión de las tasas se trasladaba a otras clases de activos.

“Muchas cosas están jugando en contra de las acciones en este momento: el petróleo está subiendo y los rendimientos de los bonos se están disparando”, dijo Laurent Lamagnere, de AlphaValue. “Me resulta bastante difícil ser optimista”.

La creciente perspectiva de alzas de tasas hacía que el oro ampliara sus pérdidas de septiembre a más de 6%. El aumento de los rendimientos ha reducido el atractivo del metal precioso, que no paga intereses. Los inversionistas ven cerca de 70% de probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas el próximo mes, frente a aproximadamente 65% el viernes.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 caían 0,5% a las 6:46 am, hora de Nueva York.
• Los futuros del Nasdaq 100 retrocederían 1%.
• Los futuros del Dow Jones Industrial Average bajaban 0,5%.
• El Stoxx Europe 600 se mantenía prácticamente sin cambios.
• El índice MSCI World se mantenía prácticamente sin cambios.

Monedas

• El índice Bloomberg Dólar Spot avanzaba 0,1%.
• El euro se depreciaba 0,2%, a US$1,1373
• La libra esterlina se mantenía prácticamente sin cambios, en US$1,3257.
• El yen japonés se apreciaba 0,1%, a 157,09 por dólar.

Criptomonedas

• El bitcoin caía 1,9%, a US$82.888,88.
• El ether retrocedió 1,1%, a US$ 2.654,81.

Bonos

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía seis puntos básicos, 5,22%.
• El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba cuatro puntos básicos, 3,64%.
• El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentaba cuatro puntos básicos, 5,40%.

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate subía 4,1%, a US$96,21 por barril.
• El oro spot caía 3%, a US$4.156,15 la onza.
• Este informe se elaboró ​​con la ayuda de Bloomberg Automation.