El dólar cerró la jornada a la baja luego de conocerse el dato de inflación en EE.UU.

El dólar cerró la jornada a la baja a medida que las tensiones comerciales se aliviaron y tras conocerse el dato de inflación en EE.UU., que resultó ser más frío de lo estimado, lo que reforzó la convicción de los operadores sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

La divisa cerró el viernes a la baja en $3.858,66, lo que representó una caída de $30,1 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubica en $3.888,76. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.850,50 y un máximo de $3.874,50 con 729 transacciones por un monto de US$582 millones.

Según Bloomberg, el ritmo más lento en tres meses de la inflación subyacente fue una grata sorpresa para los operadores, quienes han estado operando prácticamente a ciegas ante la escasez de datos económicos desde el inicio del cierre gubernamental. El índice básico de precios al consumidor de septiembre aumentó 0,2% con respecto a agosto. En términos anuales, subió 3%.

Si bien ya se esperaba ampliamente que el banco central redujera los costos de endeudamiento en su reunión de la próxima semana, el informe del IPC puede ayudar a convencer a los responsables de las políticas de que pueden hacerlo nuevamente en diciembre.

"¡Buenas noticias para un viernes!", declaró Art Hogan de B. Riley Wealth. "Este informe claramente mantendrá a la Fed en camino a recortar las tasas en su próxima reunión. La Fed ha sido clara al señalar que está más centrada en la moderación de los datos laborales y seguirá defendiendo su mandato de pleno empleo, incluso con la inflación por encima del objetivo".

El gobierno de Estados Unidos probablemente no podrá publicar los datos de inflación de octubre, dijo la Casa Blanca el viernes, citando el cierre gubernamental en curso.

“El informe favorable del IPC de hoy no inspiró a la Fed, y seguimos esperando una mayor flexibilización en la reunión de la Fed de la próxima semana”, declaró Lindsay Rosner, de Goldman Sachs Asset Management. “Un recorte de tipos en diciembre también sigue siendo probable, dado que la actual sequía de datos ofrece a la Fed pocos motivos para desviarse de la trayectoria marcada en el diagrama de puntos”.

El IPC más frío de lo esperado confirma lo que hemos visto en general en los datos privados durante el cierre del gobierno, pocos indicios de que la inflación esté aumentando o de que el mercado laboral esté cayendo por un precipicio, según Ellen Zentner de Morgan Stanley Wealth Management.

Petróleo

Los precios del petróleo cotizaban con pocos cambios el viernes, estabilizándose tras la subida del día anterior y en camino de una ganancia semanal, ya que las sanciones de Estados Unidos a las dos mayores compañías petroleras de Rusia por la guerra en Ucrania aumentaron la preocupación por el suministro.

El Brent, referencia de Colombia, perdía 0,15%, a US$65,89, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 0,15%, a US$61,70.

"Todo el mundo está esperando señales de la magnitud del impacto de las nuevas sanciones a Rusia. El mercado está a la expectativa para ver qué ocurre con los flujos", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS. "En el pasado, sanciones similares sólo causaron trastornos temporales".

Ambos referenciales subieron más de 5% el jueves tras el anuncio de las sanciones y se encaminaban a una ganancia semanal de alrededor de 7%, la mayor desde mediados de junio.

Los diferenciales a seis meses de los futuros del Brent y del crudo estadounidense7 volvieron a backwardation -estructura en la que los contratos a más largo plazo caen por debajo de aquellos a mes inmediato- tras haber estado brevemente en contango esta semana.