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En la jornada de ayer, en el momento en el que la divisa rusa llegó a desplomarse cerca de un 25%, el dólar llegó a superar los 80 rublos, y el euro alcanzó por primera vez en la serie histórica el nivel de los 100 rublos.
La posterior remontada ha dado paso a nuevas caídas en el inicio de la jornada de hoy. Los descensos alcanzaron 5%, de forma que el dólar se situaba por encima de los 71 rublos. Pero las turbulencias se suceden. El rebote más contundente ha transformado ese 5% de caída en avances dE 5%. El dólar se frena así hasta los 65 rublos.
Rusia aumenta su artillería en el mercado de divisas
La remontada coincidía con el anuncio, por parte del Ministerio de Finanzas ruso, del inicio de las ventas de su millonaria reserva de divisas.
El propio Ministerio añade que el inicio de la venta de su reserva de divisas se debe a la convicción de que el rublo está infravalorado, si bien desde el Gobierno de Moscú admiten que la estabilización del mercado de divisas dependerá en buena parte del precio del petróleo.
Además de las primeras ventas de su reserva, hoy se han conocido los detalles de la intervención del pasado lunes del banco central. En la primera sesión de la semana destinó US$1.960 millones a intentar frenar el derrumbe de su divisa. Aún así, el rublo perdió cerca de 10%.
El banco central ruso está agotando todos sus recursos. La histórica subida de los tipos de interés, desde el 10,5% hasta el 17%, no pudo evitar ayer un desplome del rublo que llegó a rozar el 25%. Y en lo que va de año ha destinado más de US$80.000 millones a intervenir en el mercado en favor de su divisa.
A pesar de todo, el rublo se hunde cerca de 50% en el año. En medio de las turbulencias registradas en la jornada de hoy, el banco central ruso ha anunciado que está investigando una posible manipulación en el mercado de divisas.
La Bolsa de Moscú y la deuda
La jornada otorga una minitregua a la Bolsa de Moscú. Los inversores frenan su huida en masa, y el índice RTS, denominado en dólares, cotiza con subidas que han llegado a alcanzar 7%, por encima de los 670 puntos.
Con este rebote, el índice RTS consigue poner freno a un desplome que ha alcanzado 33% en las nueve jornadas anteriores.
En el mercado de deuda, la situación sigue siendo crítica para Rusia. Los intereses exigidos a su deuda a dos años repiten por encima del 18%, unos niveles insostenibles a medio y largo plazo.
Los temores de default aumentan, y afianzan la curva invertida de la deuda rusa. Frente a este 18% de rentabilidad exigida al bono a dos años, la deuda a diez años cotiza en 16%, y las obligaciones a 20 años en 12%.
Al borde del 'bono basura'
Los analistas advierten de la posible entrada de la deuda rusa en el nivel del 'bono basura'. S&P, Moody's y Fitch sitúan su perspectiva de ráting en 'negativa', en previsión de posibles recortes.
El pasado mes de octubre, S&P llegó a mantener el ráting de BBB-, justo un escalón por encima del 'bono basura'. Pero la evolución de los mercados augura una rebaja incluso de varios escalones.
La pérdida del grado de inversión en la deuda pública rusa podría ampliar la huida de los inversores, debido a que buena parte de los grandes fondos y hedge funds tienen vetada la inversión en 'bonos basura'.
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