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El Future Fund advirtió sobre un empeoramiento de las perspectivas mundiales incluso antes de la agresión de Rusia hacia Ucrania
El fondo soberano de Australia evitó la mayor parte de las pérdidas observadas en los mercados globales durante el año pasado, en parte gracias a las inversiones alternativas que se vieron favorecidas por la inflación galopante.
El Future Fund registró una pérdida del 1,2% en el año hasta el 30 de junio, según un comunicado el miércoles. Si bien ese sigue siendo el peor desempeño anual de la empresa desde la crisis financiera mundial, las acciones globales cayeron un 17% durante ese período. El fondo de 194.000 millones de dólares australianos (133.000 millones de dólares) tiene una asignación del 17,8 % a alternativas, su mayor posición.
“A la cartera le ha ido bien en el contexto de la debilidad del mercado”, dijo el director ejecutivo Raphael Arndt en el comunicado. "El Fondo se ha beneficiado de una mayor asignación a alternativas, donde las estrategias conscientes de la inflación han tenido un desempeño sólido".
El Future Fund advirtió sobre un empeoramiento de las perspectivas mundiales incluso antes de la agresión de Rusia hacia Ucrania, anticipando un aumento de la volatilidad a medida que los bancos centrales eliminan el estímulo y elevan los costos de los préstamos para combatir las crecientes presiones de los costos del consumidor. Su asignación a activos alternativos aumentó constantemente a un récord durante el año pasado, mientras que recortó la asignación a acciones de mercados desarrollados y emergentes, según datos compilados por Bloomberg.
El fondo advirtió que es probable que continúe la volatilidad del mercado a medida que los bancos centrales aumenten las tasas de interés para frenar la inflación, manteniendo la cartera posicionada en una postura más cautelosa. Eso se hizo eco del fondo de riqueza de Noruega, el más grande del mundo, que registró una pérdida récord de $ 174 mil millones, o -14.4%, en los seis meses hasta junio.
“Esperamos que la desglobalización, las tensiones geopolíticas, las barreras comerciales y la alta inflación sean una característica del clima de inversión en el futuro”, dijo el presidente de Future Fund, Peter Costello, en el comunicado. “En este entorno, es más importante que nunca que la junta permanezca muy enfocada en su objetivo a largo plazo de maximizar los rendimientos ajustados al riesgo mientras asume niveles de riesgo aceptables pero no excesivos”.
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