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Previsiones para el mercado de los grandes bancos.
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UBS, Goldman Sachs, JP Morgan y Hsbc arrojaron sus proyecciones; aseguran que se debe invertir en IA, tener cautela y diversificar el portafolio
Este año estará marcado por tendencias económicas y cambios geopolíticos, escenarios que cambiarán los mercados y pondrán a prueba a los inversionistas del mundo. Cuatro de los bancos más importantes, JP Morgan, Hscb, UBS y Goldman Sachs, lanzaron sus proyecciones para 2026. Entre las recomendaciones está diversificar inversiones, seguir apostando por la IA y mirar hacia los mercados emergentes.
“La renta fija es atractiva para inversionistas, pues protege el capital en periodos de volatilidad económica; ofrece retornos atractivos si se elige bien la duración y el emisor”.
A continuación, le presentamos las principales proyecciones y recomendaciones para los inversionistas de estos cuatro grandes bancos mundiales. Las entidades proyectan oportunidades de inversión en sectores como energía, metales y agricultura. Se recomienda también la gestión activa de una combinación de acciones, bonos y activos subyacentes.
Para JP Morgan, este año estará guiado por la diversificación y la IA, que impulsarán el interés en los mercados privados. Según el banco, han crecido rápidamente en la última década, con activos bajo gestión que superan $20 billones a nivel mundial.
“Esta expansión se ha visto impulsada por un profundo cambio estructural en los mercados de capital globales: las empresas que antes dependían de los mercados públicos para su crecimiento ahora pueden acceder a vastas reservas de capital privado a través de capital riesgo, capital de crecimiento y adquisiciones”, asegura la entidad.
JP Morgan afirma que las estructuras de fondos flexibles han ofrecido a los inversionistas nuevas formas de acceder a una robusta gama de activos del mercado privado. Al igual que los otros grandes bancos, considera que la IA seguirá siendo “un tema dominante” durante este año. Los mercados privados están posicionados para aprovechar las oportunidades en su cadena de valor.
JP Morgan ve una oportunidad en utilizar el capital de riesgo para el respaldo de desarrollos o infraestructuras atadas a la demanda energética de los centros de datos.
UBS también lo tiene claro: la IA y la tecnología han sido impulsores claves de los mercados bursátiles globales. “La sólida inversión en capital y su adopción deberían impulsar nuevas ganancias en 2026, aunque los inversionistas deben ser conscientes de los riesgos de burbuja”, asegura. Sobre las oportunidades de inversión para este año, el banco asegura que hay prioridad en los mercados asiáticos de China, Japón, Hong King, Singapur e India.
“El sector tecnológico chino destaca como una de las principales oportunidades globales. La sólida liquidez, los beneficios y los flujos minoristas deberían mantener el impulso de la renta variable china, asiática y de los mercados emergentes”, asegura la entidad.
Recomienda también que los inversionistas que buscan ingresos diversifiquen su portafolio con una combinación de “bonos de calidad” y estrategias de mayor rendimiento. Asimismo, el dólar australiano y el euro son una preferencia para el banco, por encima de la moneda estadounidense. Se estima que los recortes de la FED afecten el precio del dólar.
La entidad asegura que los principales índices bursátiles del mundo alcanzaron de forma repetida máximos históricos el año pasado. De esta manera, cuando las inversiones tradicionales parecen caras, es clave adoptar enfoques estratégicos que vayan más allá de seguir los índices de referencia bursátil.
“Cuando las inversiones tradicionales parecen caras, es crucial adoptar un enfoque estratégico que vaya más allá del simple seguimiento de los índices de referencia. Creemos que los inversionistas deberían considerar la gestión activa de la combinación de acciones, bonos y los valores subyacentes de cada asignación en su cartera, así como inclinar las carteras para adaptarse a las condiciones del mercado”, asegura.
Goldman también ve nichos de valor en la renta fija, incluyendo el alto rendimiento y el crédito titulizado, que pueden ofrecer ingresos atractivos. Es importante diversificar internacionalmente, así como las clases de activos. “Pueden ofrecer una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Una combinación de activos reales, como infraestructuras y bienes raíces, puede mejorar el rendimiento general de la cartera” recomienda el banco. Los inversionistas no pueden perder de vista las correlaciones cambiantes de los activos y la dinámica del dólar.
Hsbc asegura que todavía está adoptando una postura moderada de riesgo, teniendo en cuenta el desempeño de 2025. Mantiene una visión positiva sobre las acciones de Estados Unidos, pese a sus altas valoraciones. El banco recomienda tener en cuenta las oportunidades de diversificación en distintos sectores, tipo de inversión, geografía y clases de activos.
“Aunque el mercado alcista continúe, es probable que veamos un alto grado de volatilidad en 2026”, dijo la entidad. El banco asegura que se debe invertir este año en mercados más pequeños y sólidos.
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