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Comportamiento del índice Hang Seng.
La huida del riesgo se extendió por todos los sectores, con las acciones de los 50 miembros del Índice Hang Seng de Empresas de China cayendo
A medida que el desplome del mercado global se agravó el lunes, el tumulto en Hong Kong se hizo evidente. El índice de referencia Hang Seng de la ciudad se desplomó 13%, su mayor caída desde 1997, y la sesión concluyó con la mayor rotación de acciones de la historia, en medio de lo que se describió como una " venta indiscriminada ".
Las llamadas de margen y las ventas forzadas fueron rampantes, lo que puso de relieve la rapidez con la que se había deteriorado el ánimo. Las represalias de China contra los amplios aranceles del presidente estadounidense Donald Trump obligaron a los inversores a enfrentarse a una nueva realidad: el temido conflicto comercial se ha convertido en una confrontación a gran escala. El libre mercado de capitales de Hong Kong y una vertiginosa subida a principios de este año también convirtieron a sus acciones en un candidato ideal para la toma de beneficios.
“En mi caso, reviví mi experiencia de marzo de 2020 y septiembre de 2008, así como otras crisis que se remontan al colapso de 1987”, dijo Rajeev de Mello, gestor de cartera macro global de Gama Asset Management. “Los movimientos del mercado de hoy definitivamente me recordaron esas experiencias”.
No faltaron los elogios para el desplome del centro financiero asiático. Su mayor fondo cotizado en bolsa, que sigue el índice Hang Seng, registró la mayor caída histórica. Un índice que sigue las acciones tecnológicas chinas también se desplomó 17 %. Otro indicador de las mayores empresas continentales que cotizan en la ciudad cayó en un mercado bajista.
"Es un día difícil", dijo Patrick Pan, estratega de renta variable china de Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. "Parece como si el mercado chino se hubiera topado con una tormenta perfecta, tanto por la presión de la toma de ganancias desde el rally de DeepSeek como por la creciente preocupación en medio de una guerra arancelaria descontrolada".
Incluso los operadores experimentados, preparándose para una fuerte liquidación, se vieron sorprendidos por la magnitud de la destrucción de riqueza. Ahora que Trump resiste la presión para revertir los aranceles y aumenta el riesgo de una recesión mundial, la turbulencia del mercado no tiene fin.
"No dormí bien durante el fin de semana largo tras presenciar las pérdidas de las acciones estadounidenses", dijo Li Xuetong, con 15 años de experiencia en el mercado de Shenzhen Enjoy Investment Management Co., refiriéndose al festivo del viernes en China y Hong Kong. Había previsto una caída máxima de 5% a 6% al inicio del lunes.
Li ahora está pendiente del límite de pérdidas de 20% para algunos de sus productos. "Otro día como hoy y podríamos vernos obligados a reducir posiciones", dijo.
La huida hacia la seguridad marca un final decisivo al repunte que disfrutaron las acciones chinas a principios de este año. En cambio, existe una creciente preocupación de que la escalada de la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo descarrile los planes de crecimiento de Pekín, incluso mientras sus autoridades consideran adelantar el gasto de estímulo.
La compra de acciones por parte de un fondo respaldado por el Estado tampoco logró impulsar el mercado, ya que los inversores se centraron directamente en el potencial desastre económico.
La huida del riesgo se extendió por todos los sectores, con las acciones de los 50 miembros del Índice Hang Seng de Empresas de China cayendo. Los emisores de bonos chinos estuvieron entre los que lideraron las pérdidas en Asia, con diferenciales de algunos de sus bonos con grado de inversión que se ampliaron hasta 40 puntos básicos, según los operadores.
China instó a la resiliencia a medida que se extendía la presión vendedora, y un periódico estatal pidió a los ciudadanos "convertir la presión en motivación".
Los inversores ahora esperan más acciones de Beijing, con la atención nuevamente centrada en el potencial de estímulo para ayudar a impulsar la segunda economía más grande del mundo.
Algunos gestores de fondos con posiciones largas están preocupados por qué hacer a continuación, ya que han aumentado los niveles de efectivo en sus carteras para cumplir con los requisitos obligatorios.
“Aumenté mi liquidez la semana pasada, pero tengo un límite”, dijo Xin-Yao Ng, gestor de fondos de Aberdeen Investments. “Generalmente, se me exige invertir”.
