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El referencial bursátil portugués PSI-20 se hundía un 5%, mientras que el índice de principales valores europeos FTSEurofirst 300 restaba un 3%.
El alemán DAX y el francés CAC caían alrededor de un 4%, mientras que el índice de pesos pesados de la zona euro Euro STOXX 50 retrocedía en un porcentaje similar, lo que supone la peor caída en una sesión desde finales del 2011.
Primas de riesgo de la deuda de España e Italia saltan por turbulencias en Grecia
En Italia, España y Portugal, la rentabilidad de los bonos a10 años subía fuertemente, aumentando el diferencial con la deuda soberana alemana, considerada refugio seguro en momentos de crisis.
En caso de que Grecia salga del euro, los inversores podrían mostrar una mayor aversión hacia activos de otros países de la zona euro con niveles elevados de deuda.
En este contexto, el diferencial entre la deuda española y la germana subía el lunes a su nivel más alto desde agosto del 2014.
Según diversos estrategas, la reacción del mercado podría intensificarse a medida que avance la semana, y el Banco Central Europeo revisará el miércoles las medidas de liquidez de emergencia adoptadas a favor de Grecia.
Las rentabilidades de los bonos griegos aumentaban alrededor de 10 puntos porcentuales, según la plataforma financiera Tradeweb, aunque los analistas advirtieron de que los controles de capital introducidos restringirían la negociación con estos activos mayoritariamente en manos de bancos griegos.
El Gobierno griego decidió también cerrar la bolsa durante toda la semana
Según los precios en Tradeweb, la rentabilidad de los bonos griegos a dos años subía más de 1.200 puntos básicos hasta el 33% mientras que la rentabilidad de los bonos a 10 años aumentaba en 300 puntos básicos, al 14,15%.
La rentabilidad del bono alemán a 10 años se reducía alrededor de 14 puntos básicos hasta el 0,78%, tras haber tocado un mínimo de un mes de 0,1%.
Bolsas de América Latina, afectadas por Grecia
Los mercados de América Latina abrieron en baja el lunes por un aumento global de la aversión al riesgo después de que el gobierno de Grecia dispuso un feriado bancario y controles de capitales para evitar la quiebra de sus bancos, ante una fuga de depósitos tras la ruptura de la negociación con los acreedores.
A las 13:25 GMT, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo descendía 0,81% a 53.576,87 unidades y el real brasileño bajaba 0,78% a 3,1515 por dólar. Las acciones chilenas no operaban por un feriado, pero en el mercado internacional, el peso de Chile caía a 638,27/639,05 por dólar.
En el mercado de deuda, dentro del índice EMBI+ que mide los diferenciales de los retornos de los bonos de los países emergentes sobre la renta de títulos del Tesoro estadounidense, el riesgo país de Venezuela crecía 43 puntos básicos, Argentina 16 puntos y Colombia 10 puntos, entre otros.
"Prevemos que el probable deterioro en la confianza de los mercados globales presionará a los mercados de tasas y monedas en nuestra región principalmente por medio de un movimiento de huida hacia la calidad y una fuerte demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos y dólares", dijo Credit Suisse en un informe.
Cuando se producen convulsiones económicas grandes, los inversores suelen vender los activos más riesgosos, como las acciones en general y los papeles de los países en vías de desarrollo, y comprar los bonos del Tesoro estadounidense, que son considerados como un refugio ultraseguro para los ahorros.
En los mercados globales, el índice FTSEurofirst 300, que incluye a las principales acciones europeas, caía 1,8%. En contraste, el precio del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ganaba 24/32 puntos, en reflejo de la mayor demanda de los inversionistas.
Aún así, las caídas de los mercados latinoamericanos eran limitadas. "(...) todavía hay poca señales de un contagio a gran escala y colapso de la confianza (...) que presagiarían problemas más amplios para las economías emergentes", dijo en un reporte Capital Economics.
"Más allá de un puñado de economías de Europa Emergente, los vínculos directos entre Grecia y el resto del mundo emergente son limitados", agregó. "Lo que importa más para los mercados emergentes es (...) si (la crisis griega) desata una dislocación mayor en toda la economía de la zona euro".
De todos modos, por más que la caída de los mercados latinoamericanos era moderada el lunes, "la confianza probablemente seguirá frágil esta semana, enfocándose en el pago griego del 30 de junio al FMI y el referendo planeado para el domingo 5 de julio", dijo Credit Suisse.
El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras ya ha dicho que sin la reanudación de la asistencia financiera de los acreedores no podrá pagar los US$1.779 millones al FMI el martes, y convocó a un referendo para aceptar o rechazar los pedidos de los acreedores para continuar el rescate del país.
Los financistas también estarán atentos esta semana a los indicadores económicos de Estados Unidos, como el reporte mensual del empleo que saldrá el viernes. Nuevos datos fuertes consolidarían las perspectivas de un alza de tasas de la Reserva Federal en septiembre, aumentando la presión en la región.
La amenaza de que estalle una guerra abierta entre Irán e Israel y de que Estados Unidos se vea arrastrado al conflicto ha puesto en vilo a la región.
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