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El fondo habría ganado US$38.000 millones más en el último decenio si no hubiera invertido en acciones petroleras y de gas.
El fondo soberano de inversión de Noruega de US$1 billón está fundamentando su propuesta de deshacerse de sus enormes tenencias de acciones de petróleo y gas.
En una presentación del mes pasado ante legisladores clave que fue obtenida por Bloomberg, su máximo responsable, Yngve Slyngstad, dijo que el fondo habría ganado US$38.000 millones más en el último decenio si no hubiera invertido en acciones petroleras y de gas.
Este cálculo amplía el razonamiento del fondo luego de que el año pasado sorprendiera a los mercados al anunciar que quería liquidar dichas acciones para reducir la exposición total de Noruega al petróleo. Las cifras no publicadas anteriormente se presentaron porque se ha instalado en Noruega un debate referido a qué hacer con la tenencia del fondo de unos US$40.000 millones en acciones de petróleo y gas.
El parlamento se inclina por aprobar el plan, pero los dos mayores partidos del gobierno han mantenido hasta ahora reserva sobre cómo podrían votar. Una comisión de expertos hizo en agosto una recomendación en contra de la propuesta, sosteniendo que la desinversión en las acciones petroleras limitaría sólo marginalmente el efecto de los precios más bajos del petróleo sobre la riqueza de Noruega, que es el mayor productor de petróleo y gas de Europa occidental.
Las cifras del fondo demostraron que el inversor habría aumentado sus retornos si hubiera desinvertido en las acciones petroleras antes de la caída de los precios del crudo en 2014 y reinvertido lo obtenido en el resto del índice de referencia del fondo. Una venta en 2013 habría rendido US$16.610 millones más y hasta una desinversión en 2015 habría significado para el fondo US$10.992 millones adicionales.
Ejecutivos de Norges Bank Investment Management (Nbim), la unidad del banco central que gestiona el fondo, no accedieron a hacer declaraciones. Hasta el momento, el fondo y el banco central no han abordado de manera directa los contraargumentos contenidos en el informe de la comisión de expertos, limitándose a decir que mantenían su propuesta.
La propuesta del fondo sacudió a los mercados en noviembre del año pasado, haciendo bajar las acciones petroleras. El banco insistió en que el plan se funda exclusivamente en consideraciones financieras, a los fines de reducir la exposición al riesgo de Noruega, y no refleja una perspectiva particular respecto de los precios del petróleo.
Knut Anton Mork, profesor de economía noruego que también encabezó en 2016 una comisión para expandir la cartera financiera del fondo, está furioso con los nuevos argumentos presentados por Nbim y advirtió que podrían tener un resultado adverso e irritar a los burócratas del Ministerio de Finanzas.
Mork dijo que apoya el argumento inicial del fondo de que liquidar las acciones petroleras reduciría el riesgo total de Noruega, pero que actualmente está siendo “populista” en su defensa.
“La cuestión aquí es que el estado noruego es en realidad una compañía petrolera gigantesca y por ende no tiene sentido que también invierta en otras compañías petroleras”, dijo. “Eso genera un riesgo de concentración. Y esto es en realidad lo único que hace falta decir”.
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