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El crudo perdió alrededor de un 50% desde junio debido a que la producción estadounidense aumentó y la Organización de Países Exportadores de Petróleo se resistió a reducir la producción. La caída hizo estragos en las ganancias de las compañías petroleras y obligó a las grandes empresas productoras y de perforación a reducir el gasto y despedir a miles de trabajadores.
Berkshire “no ha tenido mucho éxito en energía”, dijo en entrevista telefónica Fadel Gheit, analista de Oppenheimer Co. en Nueva York. “Todo el sector energético obviamente ahora se cotiza en circunstancias completamente diferentes de las de hace sólo un año”.
Buffett llevó a Berkshire a ser la cuarta mayor compañía del mundo por medio de adquisiciones y eligiendo acciones que aumentaban de valor como las de Coca-Cola Co. y la ex Washington Post Co. Sin embargo, ha obtenido resultados más variados a la hora de invertir en compañías de energía.
Uno de sus mayores aciertos fue PetroChina Co. En 2007, obtuvo una ganancia de US$3.500 millones después de vender una inversión de alrededor de US$500 millones en la empresa productora de petróleo. A esto siguió una apuesta poco oportuna a las acciones de ConocoPhillips antes de que los precios del crudo llegaran a un pico máximo en 2008 y una inversión de US$2.000 millones en bonos de Energy Future Holdings Corp. cuyo valor más tarde se vio reducido por el desplome de los precios del gas natural.
Los 41,1 millones de acciones de Exxon que tenía Berkshire costaban un promedio de US$90,86 cada una en 2013, de acuerdo con el último informe anual. Una presentación reglamentaria efectuada el martes mostró que Buffett vendió la cartera durante el cuarto trimestre. La compañía petrolera se cotizó a un promedio de US$93,27 en esos tres meses, de modo que Berkshire podría haber vendido la participación obteniendo una ganancia. Scott Silvestri, portavoz de Exxon, no accedió a formular declaraciones.
Carteras de energía
Buffett también eliminó una cartera más pequeña en ConocoPhillips al tiempo que agregó una apuesta al productor de petróleo crudo sintético canadiense Suncor Energy Inc. y a la refinería de petróleo Phillips 66, de acuerdo con la presentación, que detallaba la cartera de acciones estadounidenses de Buffett al 31 de diciembre.
Los cambios muestran que hay opiniones diferentes respecto de las acciones de energía en Berkshire, dijo Jeff Matthews, accionista y autor de libros sobre la empresa. Buffett, de 84 años, ha delegado más fondos a sus seleccionadores de acciones, Todd Combs y Ted Weschler, como parte de su plan de sucesión. El multimillonario presidente y máximo responsable ejecutivo de Berkshire ha dicho que las principales posiciones de sus carteras suelen ser las suyas.
“Evidentemente no hubo un edicto que dijera: ‘El petróleo es un desastre, salgamos de allí’”, explicó Matthews en una entrevista telefónica. “Alguien tiene una opinión distinta al respecto”.
Buffett ha declarado que su atención está centrada en la compra de empresas enteras y en hacerlas crecer con el tiempo. Berkshire ahora obtiene la mayor parte de sus ganancias del manejo de las subsidiarias, entre las que se cuentan la ferroviaria Bnsf y empresas eléctricas y manufactureras. Esto representa un cambio respecto de dos décadas atrás, cuando la mayor parte de las ganancias provenía de las divisiones de seguros.
Los activos refugio, incluidos los bonos y el dólar, renunciaron a algunas ganancias tempranas después de que los medios de comunicación iraníes parecieran minimizar el impacto de los ataques israelíes.
La medida de la actividad manufacturera en marzo del Institute for Supply Management en EE.UU. pasó a territorio de expansión debido a una mayor demanda
"Países expuestos a mercados de materias primas con elasticidades relativamente bajas, en especial los metales, podrían requerir colchones fiscales y espacio en su política monetaria", sostuvo el informe.
